Hayir, kasa virmani sadece iki kasa bakiyesini degistirir. Hicbir cari hesap etkilenmez. Toplam firma nakit varligi degismez, sadece dagilim degisir.
Ayarlar → Kasa → Onayli Virman Suresi kutusunu aktif edin. Esik tutar belirleyin (örnek 50.000 TL ustu onay gerekli). Onay yetkisi olan personel listesi tanımlanir.
Cari mali yıl içindeki herhangi bir gün seçilebilir. Önceki kapatilmis yıllar secilemez. Gecmis tarihli virman, kasa bakiye raporlarini geriye doğru guncellenir.
Pratik Esnaf içinde tutar limiti yoktur. Ancak nakit isleminde 7.000 TL ustu Maliye bildirim yukumlulugu vardir (Vergi Usul Kanunu 332). Büyük tutarlar virman degil banka transferi ile yapilmasi onerilir.
Sistem otomatik denkleme aracina sahip degil; manuel olarak hesaplamaniz gerekir. Ipucu: günlük Z raporu sonrası virman ile esitlik korunur. Ayrıca Bakiye Esitleme şablonu olusturup tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
Dönem kapatilmadiysa duzeltebilirsiniz. Ancak dönem kilitlendikten sonra devir kaydı cari donemde duzeltme fis ile telafi edilir. Büyük devir yanlisliklari muhasebeyi yeniden duzenlemeyi gerektirebilir.
Hayir, her kasa için ayri kayıt gerekir. Aksi halde kasa bazında hareket raporu doğru olusmaz. Çok kasali firmalarda Excel ile toplu yükleme ozelligi mevcuttur.
Döviz kasalari için Tarih + Döviz Cinsi (USD/EUR vb.) + Döviz Miktari + TCMB Kuru girilir. Sistem otomatik TL karsiligini hesaplar ve kayıt eder. Detaylar için kasa-döviz alt-modulune bakin.
Hayir. Cek ve senetler kasa devri degildir. Cek/Senet modulu altindan kendi devir kayidlari ayri yapılır. Kasa devri sadece nakit ve döviz icindir.
Önce eksigin nereden kaynaklandigini arastirin (yanlis tutar, eksik tahsilat vs.). Bulunmazsa eski sorumluya zimmetli kalir. Maddi olarak: Kasa Acigi gider hesabina yazilir veya eski personelden tahsil edilir (icraya kadar surebilir).
Tek seferde 8.000 TL ustu ödeme pusula ile yapilamaz; fatura şart. Eğer kisi mükellef degilse, pusula parcalara bolerek (örnek 5.000 + 5.000) yapmak vergi denetiminde kayitlik sayilabilir; risklidir. Kisinin mükellef olmasini istemek daha güvenli.
Gelir Vergisi Kanunu 94. madde uyarinca:
- Hizmet: %2 (sınirli durumlarda %20)
- Profesyonel hizmet: %20
- Kira: %20
- Mal: stopaj yok
Sistem mal / hizmet seçtiğiniz tipe göre otomatik hesaplar.
TC kimlik no zorunlu. Vermeyen kisiden gider pusulasi alinmamali, alternatif olarak nakit gider yazilamaz. Bu durum genelde sahte / kayıt disi işlem isaretidir.
Sayisal sinir yok ama aynı kisiden sürekli (haftada birden fazla) gider pusulasi çıkan firma vergi denetiminde sorgulanir. Yilda 5-6 kez normal sayilir, ayda 4-5 kez supheli kabul edilir. Sürekli ilişki varsa kisi mükellef olmalı.
Aynı gün içinde kaydedildigi gibi iptal edilebilir. Ertesi gün veya sonra iptal etmek için karsi pusula (geri dönüş belgesi) cikarmaniz onerilir. Aksi halde muhasebe acigi ve stopaj iadesi sorunlu olabilir.
Büyük firmalarda yıllık 50.000+ hareket olur. Cozumler:
1) Ay bazlı ayri ayri rapor alin
2) Excel'e aktarip orada filtreleyin
3) Tutar araligi filtresi ile sınirli kayıt
4) Sunucu spesifikasyonu artisi (database optimizasyonu)
Pratik Esnaf ve muhasebe arasında dönem farkı olabilir. Pratik Esnaf gerçek hareket gunune kayıt ederken muhasebe bazen fis tarihine göre yazar. Mali musavirinizle kapsama tarihini netlestirin.
Varsayilan ayar iptal edilenleri gizler (gerçek hareket gibi gozukmesin). Filtreden İptal Edilmis Dahil kutusunu açın. İptal kayıtları kirmizi renk ile listede yer alir, vergi denetiminde transparan olarak gosterilebilir.
Filtreden Cari alanina ad veya kod yazin. Sadece o cari ile yapılmış nakit hareketler listelenir. Büyük cari raporu için Cari Hesap modulundeki Cari Ekstre raporu daha detaylı sonuç verir (nakit + cek + senet birlikte).
Ayarlar → Otomatik Raporlar → Kasa Hareket Aylik seç. Her ayin 1. günü otomatik olarak önceki ay raporu PDF olarak alıcı listenize gonderilir. Alıcılar: muhasebe, yönetim, şirket sahibi.