Seçtiğiniz tarih için tüm döviz hareketlerini (alış, satış, çapraz) satır satır listeler: Saat, Belge, Tip, Para Birimi, Miktar, Kur, TL Karşılığı, Müşteri ve Durum. Rapor sunucuda üretilir, üstünde firma anteti bulunur ve Yazdır'a hazırdır.
Raporlar ekranından Günlük İşlem Defteri'ni açın, tarih alanını seçip Getir'e basın. Kayıt varsa liste dolar; yoksa «Kayıt bulunamadı.» görünür (hata değildir). Ekrana geldikten sonra Yazdır ile çıktı alır, Geri ile rapor menüsüne dönersiniz.
Rapor işlemleri durumuyla gösterir; iptal edilmiş bir işlem «İptal edildi» durumuyla görünür ama ters kaydı sayesinde bakiyeye net etkisi nötrdür. Böylece hem denetim için iz durur hem de gün içi/gün sonu toplamları yalnız tamamlanmış işlemlerden şişmeden hesaplanır.
Bu rapor rapor yetkisi ister; yetkisiz personel erişemez. Müşteri kimlik bilgisi içeren MASAK Kimlik Listesi ise ayrı bir kapıdadır ve yalnız MASAK yetkilisine açıktır. Yani günlük işlem defterini görmek, kimlik listesini görme yetkisi vermez — iki rapor farklı yetki gerektirir.
Bu rapor, geçmişte tanımladığınız kurların ve uyguladığınız makasların kaydını gösterir: para birimi bazında Alış Kuru, Satış Kuru, Makas (%), kurun Kaynak'ı (TCMB / Manuel / Serbest) ve Tarih. Böylece «o gün hangi kurla işlem yaptım» sorusunun cevabını denetlenebilir biçimde bulursunuz.
Raporlar ekranından Kur / Makas Geçmişi'ni açın; dönem başlangıç/bitiş tarihlerini seçip Getir'e basın. Rapor sunucuda üretilir, firma anteti ile gelir ve Yazdır'a hazırdır. İlgili aralıkta kur tanımlanmadıysa «Kayıt bulunamadı.» görünür.
Kaynak sütunu o kurun nasıl belirlendiğini gösterir: TCMB (piyasa verisinden çekildi), Manuel (elle girildi) ya da Serbest. Bu ayrım denetim ve şeffaflık içindir — özellikle piyasa verisinin alınamadığı ve kuru elle girdiğiniz günleri geriye dönük görebilmenizi sağlar. Kaynak değeri işlemin hesabını değiştirmez, yalnız izini belgeler.
Rapor rapor yetkisi ister. Bu rapor müşteri kimlik bilgisi içermez; kur ve makas verisi taşır. Kuru tanımlama yetkisi (kur yönetimi) ile raporu görme yetkisi (rapor) ayrıdır: bir personel kur girmeden de, yalnız rapor yetkisiyle geçmiş kurları görüntüleyebilir.
Seçtiğiniz tarih aralığında her para birimi için toplu özet verir: Alış Miktarı / Alış TL, Satış Miktarı / Satış TL, işlem Adedi ve Kâr/Zarar. Böylece «bu ay hangi dövizden ne kadar alıp sattım, ne kazandım» sorusunun cevabını tek tabloda görürsünüz. Rapor sunucuda üretilir ve antetlidir.
Raporlar ekranından Dönemsel PB Özeti'ni açın, Başlangıç ve Bitiş tarihlerini seçip Getir'e basın. İlgili dönemde işlem yoksa «Kayıt bulunamadı.» görünür. Gelen tabloyu Yazdır ile çıktı alabilirsiniz; alt satırda dönem Toplam'ı yer alır.
Raporlar menüsü beş rapor sunar: Günlük İşlem Defteri, Dönemsel PB Özeti, Kur / Makas Geçmişi, Gün Sonu İcmali ve MASAK Kimlik Listesi. Gün Sonu İcmali kapattığınız günlerin özetini gösterir. MASAK Kimlik Listesi ise müşteri kimliği içerdiği için ayrı bir yetki kapısındadır: yalnız MASAK yetkilisine açıktır.
İkisi tutarlıdır ama kapsamları farklıdır. Gün sonu kâr/zararı tek bir günün kapanışında oluşur; dönemsel kâr/zarar ise seçtiğiniz aralıktaki tüm günlerin toplamıdır. Her ikisi de yalnız tamamlanmış işlemlerden hesaplanır; iptal edilen işlemler ters kayıtları nedeniyle toplama şişme olarak girmez. Kesin vergisel/mali yorum için mali müşavirinize danışın.