Evet, sistem mevcut tarihten geriye doğru günlük bakiye hesabini yapabilir. Yıl sonu bakiyesi için 31 Aralik seçimi yapin. Çok eski tarihler (5 yıl+) için sunucu performansi degisebilir.
Varsayilan ayar aktif hesaplari listeler. Filtre → Pasif Hesaplari Göster kutusunu açın. Pasif hesaplar gri renkte gözükür, ust toplama dahil edilmez. Pasif hesaplari bilancoda göstermek istiyorsaniz tekrar aktif yapmaniz gerekir.
Rapor tarihi seçilen tarih ise o tarihteki TCMB efektif alış kuru kullanilir. Bugun ise en son güncel kur. Sabah erken saatlerde dunkun kur kullanilir (yeni gün kuru saat 15:30'da yayinlanir).
Banka → Hesap Tanimlari → ilgili hesap → Hesap Tipi: Bloke. Sistem bakiye toplamlarinda ayri gosterir, likit varlik disinda tutulur. Bloke kalkana kadar normal ödeme yapilamaz.
Dashboard → Likidite Panosu bunu tam olarak sunar:
1) Anlık banka bakiyesi
2) Yaklasan cek/senet ödemeleri (- olarak)
3) Bekleyen cariye ödemeler (- olarak)
4) Vadeli faturalar tahsilat (+ olarak)
5) NET POZISYON = anlık - çıkış + tahsilat
Sinir yoktur. Birden fazla banka veya aynı bankada birden fazla hesap (TL, USD, EUR; vadeli, vadesiz vb.) tanimlayabilirsiniz. Her hesap ayri bakiye olarak yonetilir.
IBAN onerilir ama zorunlu degildir. Eski hesaplar veya yurt disi hesaplar için IBAN boş birakilabilir. Ancak EFT/havale islemlerinde IBAN olmadan transfer yapilamayacagi için güncel tutmak avantajlidir.
Sistem her hareket sırasında gunun TCMB kuru ile TL karsiligi hesaplar. Ay sonu döviz bakiyesi güncel kur ile yeniden degerlenir; kur farkı kar/zarar olarak gelir tablosuna yazilir.
Hareketi olmayan hesap silinebilir. Hareketi olan hesap silinemez, pasif yapılır. Kapatilmis banka hesaplari için pasif yapma onerilir; geçmiş kayıtlar korunur.
Pratik Esnaf banka entegrasyon ozelligi licensli paketlerde dahildir. Ek ücret yoktur. Ancak banka tarafinda API kullanım ücreti olabilir (yıllık ortalama 100-300 TL bankaya göre). Banka şubesi ile gorusulerek netlestirilir.
Evet. Ayarlar → Banka Entegrasyonu → ilgili banka aktif edildiyse, gelen havaleler otomatik tespit edilir ve sistem tahsilat önerisi sunar. Kullanıcı tek tıkla onaylayip cariye baglar.
Dekont yuklemek zorunlu degildir; ancak kuvvetli onerilir. Mutabakat veya iadelerde kanit olur. Sonradan da tahsilat hareketini acip dekont dosyasi ekleyebilirsiniz.
Tahsilat hareketini aç, banka hesabini değiştir ve kaydet. Sistem otomatik olarak eski banka bakiyesinden duser, yeni banka bakiyesine ekler.
Pos cihazi anlasmanizdaki komisyon orani uygulanir (genellikle %1.50-3.00 arası). Örnek: 1.000 TL brut satış, %2 komisyon = 20 TL. Sistem banka hesabina 980 TL net giris yapar, 20 TL komisyon gider hesabina kayıt eder.
Vadeli hesap vade sonu faiz ödemesi yapıldığında sistem otomatik kayıt eder (banka entegrasyonu aktifse). Manuel kayıt isteniyorsa vade sonu tarihinde Muhtelif Tahsilat → Faiz Geliri tipinden eklenir.
Aynı banka içinde para gonderim havale (anlık, ücretsiz). Farkli banka ise EFT (1-30 dakika, komisyon olabilir) veya FAST (anlık, genellikle ücretsiz). FAST destegi sunan banka kullaniyorsaniz tercih ediniz.