Cek çıkış, isletme kendi banka cek defterinden kestigi ceki tedarikciye veya alacakliya verdiginde kayıt edilen islemdir.

Kayıt edilen bilgiler:

• Cek Defteri ve sıralı seri numarası
• Lehtar (cek verilecek kisi/firma)
• Banka Hesabi (çıkış yapilacak hesap)
• Tutar ve Vade Tarihi
• Cek Tipi (Esnaf, Ticari)

Kayıt yapıldığında sistem:

• Tedarikciye olan cari borç azalir (cek verildi karsiligi)
• Vade günü için banka hesabinda rezerve miktar tutulur (uyari için)
• Vade takvimi uyari listesine dahil edilir

Kendi kestigimiz cekleri sistem içinde takip etmek, vade günü hazirlikli olmak acisindan kritiktir.

1. Sol menü → Cek/Senet → Cek Çıkış
2. Yeni Cek Çıkış butonuna tıkla
3. Bilgileri doldur:
   • Tarih (çıkış kayıt günü)
   • Cari / Lehtar (cekin verilecegi kisi)
   • Banka Hesabi (cek defterinin bagli oldugu hesap)
   • Cek Defteri No (sistemde tanımlı cek defteri)
   • Cek Seri No (sıralı otomatik gelir, manuel değiştirilebilir)
   • Tutar
   • Vade Tarihi (musterinizle anlasilan)
   • Açıklama ("Mart 2025 fatura ödemesi" benzeri)
4. Imzali cek koccani fotografi yuklenebilir
5. Kaydet

Verdiginiz her ceki vade tarihinde banka hesabinda karsiligi bulunmasi gerekir. Aksi halde karsiliksiz cek çıkar ve hukuki sorunlar dogar.

Sistem otomatik:

• Vade Takvimi ekraninda günler bazında toplam ödeme bekleyen tutarlari listeler
• Vade günü yaklasinca 5 gün önce, 2 gün önce, 1 gün önce uyari verir
• Banka hesabı bakiyesi vadeli cek toplamindan az ise kirmizi uyari
• Önerilen aksiyon: kasadan banka yatir veya gelen tahsilati o banka hesabina yönlendir

Vade takvimi raporu:

• Günlük görünüm (bugun + 30 gün)
• Haftalik görünüm
• Aylik görünüm

Nakit akisini sağlıklı yonetmek için haftalık bu raporu kontrol etmek standart bir aliskanlik olmalıdır.

Verdiginiz cekler vade günü 3 farklı durum alabilir:

1. Tahsil Edildi (banka hesabindan dustu)
   • Banka entegrasyonu ile otomatik veya manuel isaretlenir
   • Banka hesap bakiyesi azalir
   • Cek statu Odendi olarak guncellenir
2. İptal Edildi (cek geri alindi, anlasma bozuldu)
   • Cek Çıkış listesinden ilgili kayıt aç, İptal butonu
   • Tedarikciye olan cari borç geri yuklenir
   • Cek defterinde seri no iptal olarak isaretlenir, yeniden kullanilamaz
3. Yenilendi (eski cek alinip yeni vadeli cek verildi)
   • Eski cek iptal, yeni cek çıkış kayıt edilir
   • Tedarikci ile yazili anlasma yapilmasi onerilir

Sistem otomatik olarak cari ve banka bakiyelerini tüm durum degisikliklerinde guncellestirir.

Cek defteri yönetimi:

• Her cek defteri bagli banka hesabı ve sıralı seri no araligi ile tanitilir
• Sistem kullanılan cek sayısı ve kalan cek sayısı gosterir
• Defter biteceginde uyari verir, yeni defter siparis edilebilir
• Cek defteri kaybolursa derhal banka şubesi haberdar edilmeli (cek iptal işlemi)

Kendi cek defterimizden cek keserken:

• Imza sirkulerine uyumlu imza atilmali
• Tutar yazi ve rakam ile yazilmali (uyumsuzlukta yazi gecerlidir)
• Karaliyi olmamali, hata olursa cek iptal edilmeli
• Karsiliksiz cek çıkarmak 5237 sayili TCK 322 kapsaminda succa sayilabilir

Banka hesabı karsiligi:

• Vade günü banka hesabı bakiyesi cekten yuksek olmalı
• Yetmedigi durumda banka karsiliksiz işaretler, hesap sahibine bildirim gonderir
• KMH (kredili mevduat) kullanan hesaplarda otomatik kredilenebilir (banka anlasmasi ile)