Sol menüdeki Döviz Bürosu → Raporlar bağlantısı sizi Rapor Merkezine götürür. Burada beş rapor kartı vardır: Günlük İşlem Defteri, Dönemsel PB Özeti, Kur / Makas Geçmişi, MASAK Kimlik Listesi ve Gün Sonu İcmali. Üst köşedeki Geri düğmesiyle panele dönersiniz.
Günlük İşlem Defteri kartına tıkladığınızda, seçtiğiniz tek bir günün tüm döviz işlemlerini satır satır listeleyen rapor açılır. Bu rapor günlük mutabakat ve kasa kontrolü için ilk bakılan yerdir.
Raporun üstünde bir Tarih alanı ve Getir düğmesi vardır. İstediğiniz günü seçip Getir'e basınca, o güne ait işlemler ekrana gelir. Varsayılan gün bugündür.
Bu rapor çalışma yılına bağlıdır: işlemler yıl bazlı tabloda tutulduğundan, seçtiğiniz tarih oturumdaki çalışma yılıyla uyumlu olmalıdır. O yıla ait işlem tablosu henüz yoksa rapor boş gelir (hata vermez).
Her işlem satırı şu kolonları gösterir: Saat, Belge (seri-no, ör. DAB-2026-000001), Tip (Alış / Satış / Çapraz), Para Birimi, Efektif (nakit/hesaben), Miktar, Kur, TL Karşılığı, Müşteri ve Durum.
Kur dört haneli hassasiyetle, TL karşılığı iki hane olarak gösterilir. Müşteri kolonu, işlemde cari bağlanmışsa unvanı; yoksa "-" (anonim/nakit) gösterir. Satırlar gün içi saate göre sıralıdır.
Rapor, listenin yanında/üstünde günün özetini gösterir: işlem adedi, toplam Alış TL ve toplam Satış TL. Bu üç gösterge, o günün ciro büyüklüğünü tek bakışta verir.
TL karşılığı toplamları doğrudan toplanabilir (hepsi TL'dir). Farklı para birimlerinin miktarları ise ayrı ayrı satırlarda kalır — icmalde "toplam miktar" gibi bir rakam yoktur, çünkü farklı dövizlerin miktarları anlamlıca toplanamaz. Bu ayrım bilinçlidir.
Ters kayıtla iptal edilmiş işlemler günlük işlem defterinde listelenmez. Bunun nedeni, iptal işleminin ciroyu şişirmesini önlemektir: iptal edilmiş bir alış/satış, o günün toplamına dâhil edilseydi rapor gerçek cirodan yüksek görünürdü.
Dolayısıyla bu rapordaki adet ve TL toplamları yalnızca geçerli işlemleri yansıtır. İptal edilen bir işlemi izlemek isterseniz, o işlemin belgesinde İPTAL damgasını görebilir ya da işlem listesi ekranından duruma göre filtreleyebilirsiniz.
Rapor sunucuda hazırlanır ve üstünde firmanızın anteti yer alır; bu sayede doğrudan yazdırılabilir bir resmî çıktı elde edersiniz. Raporun üzerindeki Yazdır düğmesiyle çıktıyı alır, Geri ile Rapor Merkezi'ne dönersiniz.
Antet zorunludur ve firma bilgilerinden otomatik gelir; ayrı bir ayar yapmanız gerekmez. Günlük mutabakatta bu çıktıyı kasa sayımıyla birlikte arşivlemek iyi bir alışkanlıktır.
Belge kolonundaki numara seri-numara biçimindedir (ör. DAB-2026-000001 = Döviz Alım Belgesi, 2026, 1 numara). Bu format sayesinde bir işlemin belgesini hızlıca eşleştirebilir, müşteriye verilen belge ile defterdeki satırı bire bir doğrulayabilirsiniz. Seri ya da numara boşsa kolon "—" gösterir.
Rapor yalnız seçtiğiniz tek günü gösterir ve çalışma yılına bağlıdır. Beklediğiniz işlemleri göremiyorsanız önce iki şeyi kontrol edin: (1) doğru tarihi seçtiniz mi, (2) oturumdaki çalışma yılı işlemin yapıldığı yıl mı. Yanlış yılda açılmış bir oturumda o yıla ait işlem tablosu boş görünebilir.
Boş rapor her zaman "işlem yok" demek değildir; çoğu zaman "yanlış gün/yıl" demektir. Tarih ve dönemi doğrulamak, sahte bir "veri yok" yorumundan korur.
Bu derste Günlük İşlem Defteri raporunu öğrendiniz: Rapor Merkezi'nden açılır, bir Tarih seçip Getir'e basınca o günün tüm işlemlerini Saat · Belge · Tip · PB · Efektif · Miktar · Kur · TL Karşılığı · Müşteri · Durum kolonlarıyla listeler. İcmalde adet, toplam Alış TL ve toplam Satış TL yer alır.
İptal işlemler defterde görünmez (ciro şişmesin); farklı PB miktarları toplanmaz, yalnız TL toplanır. Rapor antetlidir, Yazdır ile çıktı alınır. Boş rapor gördüğünüzde önce doğru gün ve doğru çalışma yılını doğrulayın.