Rapor Merkezi'ndeki günlük rapordan farklı olarak, bu ders bir tarih aralığı üzerinden çalışan üç raporu birlikte anlatır:
Üçü de Rapor Merkezi'nden ayrı kartlarla açılır ve hepsi Başlangıç–Bitiş dönem aralığı, Getir ve antetli Yazdır deseniyle çalışır.
Dönemsel PB Özeti, seçtiğiniz dönemdeki alış-satış işlemlerini para birimi bazında gruplar. Her satır bir para birimini gösterir ve şu kolonları içerir: Para Birimi, Alış Miktarı, Alış TL, Satış Miktarı, Satış TL ve işlem Adedi.
Rapor yalnız tamamlanmış alış/satış işlemlerini sayar; iptal ve taslak işlemler hariçtir. Çapraz işlemler bu özete dâhil edilmez (çapraz ayrı bir anlam taşır). Böylece dönemsel ciro icmali, her döviz için ne kadar alıp ne kadar sattığınızı net gösterir.
Bu raporun en önemli kuralı: farklı para birimlerinin miktarları asla tek bir toplamda birleştirilmez. 1.000 USD ile 1.000 EUR'yu "2.000 döviz" diye toplamak anlamsız ve yanıltıcı olurdu. Bu yüzden alış/satış miktarları satır bazında, yani her para birimi için ayrı kalır.
Genel toplam yalnızca TL kolonlarında yapılır: toplam Alış TL, toplam Satış TL ve toplam işlem adedi. Çünkü TL karşılıkları ortak birimdir ve toplanabilir. İcmalde gördüğünüz para-birimi-adedi, kaç farklı dövizde işlem yaptığınızı gösterir — bir miktar toplamı değildir.
Gün Sonu İcmali, seçtiğiniz dönemdeki gün sonu kayıtlarını listeler. Her satır bir günü gösterir: Tarih, Durum (Taslak / Kapandı), Kâr/Zarar (TL), pozisyon özeti ve fark özeti.
İcmal göstergeleri: dönemdeki gün adedi, kapanan gün adedi ve toplam kâr/zarar. Önemli bir doğruluk kuralı: toplam kâr/zarar YALNIZ kapanmış (kapandı) günleri toplar. Geri açılmış (taslağa dönmüş, henüz kesinleşmemiş) bir günün eski kâr/zararı dönem toplamına karışmaz; böylece "kapanan gün adedi" ile "toplam K/Z" aynı kümeyi ölçer ve tutarlı kalır.
MASAK Kimlik Listesi, dönemde kaydedilen kimlik tespitlerini listeler: Tarih, Ad Soyad / Unvan, Kimlik Türü, Kimlik No, Uyruk, Tutar (TL) ve bağlı belge. Üstte, o an geçerli kimlik tespiti eşiği bilgi olarak gösterilir. İcmalde kayıt adedi ve toplam tutar yer alır.
Bu rapor müşteri kimlik bilgisi içerdiğinden ayrı bir yetki ile korunur (kimlik/MASAK yetkisi); rapor merkezindeki diğer kartlardan farklı olarak bu karta erişim daha dar tutulur. Rapor, MASAK ekranından girdiğiniz kimlik tespitlerinin dönemsel dökümüdür — denetimde talep edilen tipik listedir.
Üç rapor da aynı deseni paylaşır: üstte Başlangıç ve Bitiş tarihi, Getir düğmesi; sonuç geldiğinde antetli çıktı için Yazdır ve Rapor Merkezi'ne dönmek için Geri. Varsayılan aralık ay başından bugüne gelir; ters aralık otomatik düzeltilir; her iki uç dâhildir.
İlgili tabloların bulunmadığı bir dönem/yıl için raporlar boş gelir (hata vermez). Bu güvenli davranış sayesinde henüz veri girilmemiş bir firmada da raporlar hatasız açılır.
Ay/dönem kapanışında bu üç rapor birbirini tamamlar: Dönemsel PB Özeti cironuzu para birimi bazında verir, Gün Sonu İcmali günlük kapanışların kâr/zararını toplar, MASAK Kimlik Listesi ise uyum yükümlülüklerinizin karşılandığını gösterir. Üçünü aynı dönem aralığıyla alıp birlikte arşivlemek, hem mali hem uyum tarafını tek pakette belgeler.
MASAK Kimlik Listesi, ad-soyad, kimlik no ve uyruk gibi kişisel/hassas verileri içerir. Bu yüzden ayrı bir yetkiyle korunur ve yalnız yetkili personelce görüntülenmelidir. Çıktısını alırken KVKK yükümlülüklerini gözetin: gereksiz çoğaltmayın, yetkisiz kişilerle paylaşmayın, arşivlemeyi güvenli tutun.
Ayrıca bu rapordaki "eşik" satırı bir bilgidir (o an geçerli kimlik tespiti eşiği); listeye giren kayıtlar, MASAK ekranından fiilen girdiğiniz kimlik tespitleridir. Liste beklenenden kısaysa, kimlik tespitlerinin gün gün eksiksiz girildiğini MASAK ekranından kontrol edin.
Bu derste üç dönemsel raporu öğrendiniz. Dönemsel PB Özeti, tamamlanmış alış/satışı para birimi bazında gruplar; kritik kural: farklı PB miktarları toplanmaz, genel toplam yalnız TL kolonlarında yapılır. Gün Sonu İcmali kapanışları listeler; toplam kâr/zarar yalnız kapanmış günleri toplar. MASAK Kimlik Listesi dönemin kimlik tespitlerini gösterir ve müşteri kimliği içerdiği için ayrı yetkiyle korunur.
Üçü de Başlangıç–Bitiş aralığı, Getir ve antetli Yazdır deseniyle çalışır; ilgili tablo yoksa boş gelir. Dönem sonu mutabakatında üçünü birlikte kullanın; kimlik listesini KVKK'ya uygun ele alın.